Форекс и стандартное отклонение

Стандартное отклонение - один из наиболее распространенных способов измерения, используемых профессиональными инвесторами при сравнении результатов деятельности форекс-фондов. Стандартное отклонение в данном случае - это уровень волатильности доходности, измеренный в процентном выражении за период в несколько месяцев или даже лет. Стандартное отклонение доходности - это измерение, которое сравнивает изменчивость доходности между фондами в сочетании с данными годовой доходности. При прочих равных инвестор вложит свой капитал в вложение с наименьшей волатильностью.