English
English
العربية
Nederlands
简体中文
繁體中文
বাংলা
سنڌي
Dansk
Norsk bokmål
Română
Русский
Português
Svenska
Filipino
Polski
Afrikaans
日本語
Shqip
አማርኛ
Հայերեն
Azərbaycan dili
Euskara
Беларуская мова
Bosanski
Български
Català
Cebuano
Chichewa
Corsu
Hrvatski
Čeština
Esperanto
Eesti
Suomi
Français
Galego
ქართული
Deutsch
Ελληνικά
ગુજરાતી
Kreyol ayisyen
Harshen Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
עִבְרִית
हिन्दी
Hmong
Magyar
Íslenska
Igbo
Gaelige
Bahasa Indonesia
Italiano
Basa Jawa
ಕನ್ನಡ
Қазақ тілі
ភាសាខ្មែរ
한국어
كوردی
Кыргызча
ພາສາລາວ
Latin
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
Lëtzebuergesch
Македонски јазик
Malagasy
Bahasa Melayu
മലയാളം
Maltese
Te Reo Māori
मराठी
Монгол
ဗမာစာ
नेपाली
پښتو
فارسی
ਪੰਜਾਬੀ
Samoan
Gàidhlig
Српски језик
Sesotho
Shona
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Afsoomaali
Español
Basa Sunda
Kiswahili
Тоҷикӣ
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
O‘zbekcha
Tiếng Việt
Cymraeg
isiXhosa
יידיש
Yorùbá
ZuluForex un nepastāvība iet roku rokā. Forex tirgus nepastāvību nosaka Forex kursa svārstības noteiktā periodā. Forex nepastāvību jeb reālo nepastāvību bieži mēra kā normālu vai normalizētu standarta novirzi, un termins vēsturiskā nepastāvība attiecas uz pagātnē novērotajām cenu svārstībām, savukārt implicētā svārstīgums attiecas uz nepastāvību, ko Forex tirgus sagaida nākotnē, kā norādīts. pēc Forex opciju cenas. Netiešā Forex nepastāvība ir aktīvi tirgots opciju tirgus, ko nosaka Forex tirgotāju cerības attiecībā uz to, kāda būs reālā Forex nepastāvība nākotnē. Tirgus nepastāvība ir būtiska Forex tirgotāju iespējamās tirdzniecības novērtējuma sastāvdaļa. Ja tirgus ir pārāk nestabils, tirgotājs var noteikt, ka risks ir pārāk augsts, lai iekļūtu tirgū. Ja tirgus nepastāvība ir pārāk zema, tirgotājs var secināt, ka nav pietiekami daudz iespēju pelnīt naudu, lai viņš izvēlētos neizmantot savu kapitālu. Nepastāvība ir viens no vissvarīgākajiem faktoriem, ko tirgotājs ņem vērā, lemjot par to, kad un kā izmantot savu kapitālu. Ja tirgus ir ļoti nepastāvīgs, tirgotājs varētu izvēlēties izvietot mazāk naudas nekā tad, ja tirgus bija mazāk nepastāvīgs. No otras puses, ja nepastāvība ir zema, tirgotājs var izlemt izmantot vairāk kapitāla, jo zemākas nepastāvības tirgi var piedāvāt mazāku risku.
Meklēšanas rezultāti priekš: volatilitāte
Forex fondi un pārvaldītie konti ir populāri alternatīvi ieguldījumi.
Forex fondi un pārvaldītie konti ir kļuvuši par populāriem alternatīviem ieguldījumiem. Termins “Alternatīvie ieguldījumi” ir definēts kā ieguldījumu vērtspapīru tirdzniecība ārpus tradicionāliem ieguldījumiem, piemēram, akcijām, obligācijām, skaidrā naudā vai nekustamajā īpašumā. Alternatīvo ieguldījumu nozare ietver:
- Drošības fondi.
- Riska fondu fondi.
- Pārvalda nākotnes fondi.
- Pārvaldītie konti.
- Citas netradicionālās aktīvu klases.
Ieguldījumu pārvaldnieki ir pazīstami ar piegādi absolūtā atdeve, neskatoties uz tirgus apstākļiem. Izmantojot uz stratēģijām balstītas un pētniecībā balstītas ieguldījumu metodes, alternatīvie pārvaldnieki cenšas nodrošināt visaptverošu aktīvu bāzi un priekšrocības, piemēram, mazāku risku, izmantojot zemāku nepastāvība ar uzlabotas veiktspējas varbūtību. Piemēram, valūtas fondi un pārvaldītie kontu pārvaldnieki ir absolūtās atdeves biznesā neatkarīgi no tā, kā darbojas tradicionālie tirgi, piemēram, akciju tirgus.
Forex fonda pārvaldnieka sniegums netiks korelēts ar kādu no iepriekš uzskaitītajām parasto aktīvu klasēm. Piemēram, ja ASV akciju tirgus ir krities, lielākā daļa ASV kapitāla konsultanta sniegums būs uz leju. Tomēr ASV akciju tirgus virziens neietekmēs Forex fonda pārvaldnieka sniegumu. Līdz ar to valūtas fonda vai pārvaldīta konta pievienošana tradicionālo ieguldījumu portfelim, piemēram, akcijām, akcijām, obligācijām vai naudai, ir lielisks veids, kā dažādot portfeli un potenciāli samazināt tā risku un svārstīgumu.
Šarpes koeficients un riska koriģētā veiktspēja
Šarpa koeficients ir riska koriģētas darbības rādītājs, kas norāda pārmērīgas peļņas līmeni uz riska vienību Forex fondu ienesīgumā. Aprēķinot Šarpa koeficientu, peļņas pārpalikums ir atdeve, kas pārsniedz īstermiņa bezriska ienesīguma likmi, un šis skaitlis tiek dalīts ar risku, ko atspoguļo gada rādītājs nepastāvība vai standartnovirze.
Sharpe attiecība = (Rp - Rf) / σp
Kopumā Šarpes koeficients ir vienāds ar salikto gada atdeves likmi, no kuras atņemta bezriska ieguldījumu atdeves likme, dalīta ar gada vidējo mēneša standartnovirzi. Jo augstāks ir Šarpes koeficients, jo augstāka ir riska koriģētā atdeve. Ja 10 gadu valsts obligāciju ienesīgums 2%, un divām Forex pārvaldīto kontu programmām katra mēneša beigās ir vienāda veiktspēja, Forex pārvaldītā konta programmai ar viszemāko mēneša P&L svārstīgumu būs augstāka Sharpe attiecība.
Šarpes koeficients ir svarīga riska pārvaldības metrika, ko ieguldītāji var saprast.
Šarpes koeficientu visbiežāk izmanto, lai novērtētu iepriekšējo sniegumu; tomēr to var izmantot arī nākotnes valūtas fonda atdeves mērīšanai, ja ir pieejama prognozētā atdeve un bezriska ienesīguma likme.
Forex fondi un standarta novirzes mērīšana
Viens no visbiežāk izmantotajiem mērījumiem, ko profesionālie investori izmanto, salīdzinot Forex fondu uzskaiti, ir standartnovirze. Standarta novirze šajā gadījumā ir ienesīguma svārstīguma līmenis, ko mēra procentos daudzu mēnešu vai pat gadu periodā. Ienesīguma standarta novirze ir mērījums, kas salīdzina ienesīguma mainīgumu starp fondiem, apvienojot tos ar gada ienesīguma datiem. Ja viss pārējais ir vienāds, ieguldītājs izmantos savu kapitālu ieguldījumos ar viszemāko svārstīgumu.
Par Forex fondiem
ForexFunds.com ir vietne, kuru investori var izmantot, lai uzzinātu vairāk par ieguldījumiem valūtas tirgos, izmantojot Forex fondus, tostarp gan Forex pārvaldīto kontu programmas, gan Forex riska ieguldījumu fondus. Forex pārvaldīto kontu programmas un riska ieguldījumu fondi ir paredzēti, lai palīdzētu investoriem dažādot savus Forex portfeļus, vai tiek izmantoti kopā, veidojot jaunus portfeļus ar riska darījumiem ar Forex, kā arī kā līdzekli, lai piesaistītu svārstīgumu, kas parasti rada valūtas starptautiskā tirgus kustības rezultātā. ekonomiskie un ģeopolitiskie notikumi.
Pārvaldīti Forex konti un dažādoti portfeļi
Forex var palīdzēt samazināt ieguldījumu portfeļa risku, izmantojot dažādību.
Izmantojot piesardzīgu piešķiršanu, pārvaldīts Forex konts var palīdzēt samazināt kopējo portfeļa risku. Saprātīgam ieguldītājam būtu jānodrošina, ka vismaz daļa no viņu portfeļa tiek piešķirta alternatīvam aktīvam, kuram ir iespējas darboties labi, ja citas portfeļa daļas var būt sliktākas.
Citi pārvaldītā Forex konta potenciālie ieguvumi var būt:
• Vēsturiski konkurētspējīgu atdevi ilgtermiņā
• Atdeve neatkarīgi no tradicionālajiem akciju un obligāciju tirgiem
• Piekļuve pasaules tirgiem
• unikāla tradicionālo un netradicionālo tirdzniecības stilu ieviešana
• Potenciāla ietekme uz simt piecdesmit tirgiem visā pasaulē
• Forex tirgū parasti ir augsta likviditātes pakāpe.
Ja tas atbilst klienta mērķiem, divdesmit līdz četrdesmit pieci procenti no tipiskā portfeļa tiek veltīti alternatīviem ieguldījumiem, var palielināt peļņu un zemāka nepastāvība. Tā kā alternatīvie ieguldījumi, iespējams, nereaģē uz tirgus apstākļiem tāpat kā akcijas un obligācijas, tos var izmantot, lai dažādotu ieguldījumus dažādās aktīvu klasēs, kas potenciāli var izraisīt mazāku svārstīgumu un mazāku risku. Lai gan ir taisnība, ka daudzi Forex pārvaldītie konti ir vēsturiski guvuši peļņu, nav garantijas, ka individuāla pārvaldīta Forex programma turpinās gūt labumu arī nākotnē. Nav arī garantijas, ka individuāls pārvaldīts Forex konts nākotnē necietīs zaudējumus.
