Forex i volatilitat van de la mà.  Forex mercat La volatilitat ve determinada pel moviment d'una taxa de divises durant un període. La volatilitat de divises, o volatilitat real, sovint es mesura com una desviació estàndard normal o normalitzada, i el terme volatilitat històrica es refereix a les variacions de preus observades en el passat, mentre que la volatilitat implícita es refereix a la volatilitat que el mercat de divises espera en el futur, tal com s'indica. pel preu de les opcions de Forex. La volatilitat de divises implícita és un mercat d'opcions comercialitzat activament determinat per les expectatives dels comerciants de divises quant a quina serà la volatilitat real de Forex en el futur. La volatilitat del mercat és un component crític de l'avaluació dels comerciants de Forex d'un comerç potencial. Si el mercat és massa volàtil, el comerciant podria determinar que el risc és massa alt per entrar al mercat. Si la volatilitat del mercat és massa baixa, el comerciant podria concloure que no hi ha prou oportunitats per guanyar diners perquè optaria per no desplegar el seu capital. La volatilitat és un dels factors més crítics que té en compte un comerciant quan decideix quan i com utilitzar el seu capital. Si un mercat és molt volàtil, un comerciant podria optar per desplegar menys diners que si el mercat fos menys volàtil. D'altra banda, si la volatilitat és baixa, un comerciant pot decidir utilitzar més capital perquè els mercats de menor volatilitat poden oferir menys risc.