Кореляція та інвестиції на Форекс

Кореляція та інвестиції у фонди Форекс повинні бути добре зрозумілі перед тим, як робити інвестиції. Термін "кореляція" використовується для опису взаємозв'язку між двома інвестиціями у фонди Форекс. Кореляція визначатиме, як інвестиції пов'язані між собою. Кореляція вимірюється шляхом обчислення коефіцієнта кореляції. Коефіцієнт кореляції завжди буде від -1.0 до +1.0. Якщо коефіцієнт кореляції є від’ємним числом, зв’язок між двома інвестиціями є від’ємним; тобто, якщо одна інвестиція рухається вгору, інша інвестиція рухається вниз. Позитивний коефіцієнт кореляції - це позитивне число, яке інвестиції рухатимуться в тому ж напрямку. Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює нулю, це означатиме, що обидві інвестиції не співвідносяться, і інвестор може розраховувати, що вони не рухатимуться разом з часом. В ідеалі портфель інвесторів повинен мати коефіцієнт кореляції, близький до нуля, наскільки це можливо. Інвестиційні фонди Форекс, як правило, мають коефіцієнт кореляції дуже близький до нуля в порівнянні з іншими інвестиціями.