Korrelation och Forex-investeringar

Korrelations- och Forex-fondinvesteringar måste vara väl förstådda innan du gör en investering. Uttrycket "korrelation" används för att beskriva förhållandet mellan två investeringar i Forex-fonder. Korrelation kommer att definiera hur investeringar är relaterade till varandra. Korrelation mäts genom att beräkna korrelationskoefficienten. Korrelationskoefficienten är alltid a –1.0 till +1.0. Om korrelationskoefficienten är ett negativt tal är förhållandet mellan de två investeringarna negativt. dvs om en investering rör sig uppåt, flyttar den andra investeringen ner. En positiv korrelationskoefficient är ett positivt tal investeringarna kommer att gå i samma riktning. Om korrelationskoefficienten är noll skulle detta innebära att de två investeringarna inte är korrelerade och en investerare kan förvänta sig att de inte rör sig över tiden. Helst bör investerarnas portfölj ha en korrelationskoefficient på nära noll som möjligt. Forex investeringsfonder har i allmänhet en korrelationskoefficient mycket nära noll jämfört med andra investeringar.