شارپا تناسب خطري جي مطابق ڪارڪردگي جو هڪ اندازو آهي ، جيڪو فاریکس فنڊز جي واپسي ۾ خطرن جي وڌيڪ يونٽ جي واپسي جي سطح ظاهر ڪري ٿو. شارپا تناسب کي حساب ۾ رکڻ ۾ ، اضافي واپسي واپسي جي مختصر مدت ۽ مٿان کان واپسي جي شرح کان مٿانهون آهي ۽ اها انگن اکرن کي خطري سان ورهايو ويو آهي ، جنهن جي نمائندگي سالياني کان ٿيندي تڪليف يا معياري انحراف.

تيز رشتي = (آر_p - آر_f) / σ_p

خلاصي ۾ ، شارپ شرح تناسب جي جامع سالياني شرح جي برابر آهي مايوس جي واپسي جي شرح خطرو کان آزاد سيڙپڪاري تي ورهايو وڃي ٿو سالياني مهانگي معياري انحراف طرفان. وڌيڪ شارپو تناسب ، وڌيڪ خطرو-ترتيب ڏيڻ وارو واپسي. جيڪڏهن 10 سال خزاني جي بانڊ جي پيداوار 2 ٪ ، ۽ ٻه فارڪس مينيجمينٽ اڪائونٽ پروگرامن جي هر ڪارڪردگي جي آخر ۾ هڪ ئي ڪارڪردگي آهي ، فارڪس جي مينيجمينٽ اڪاؤنٽ جو پروگرام گهٽ مهيني اندر پي ۽ ايل جي عدم استحڪام سان وڌيڪ تيز تناسب هوندو.

سيڙپڪاري لاءِ investorsاڻڻ لاءِ شارپ رٿا هڪ اهم خطري جي انتظام جو مئٽرڪ آهي.

شارپ ريشو اڪثر ڪري ماضي جي ڪارڪردگي جو اندازو لڳائڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي. جڏهن ته ، اهو مستقبل جي ڪرنسي فنڊ جي واپسيءَ کي ماپڻ لاءِ پڻ استعمال ڪري سگهجي ٿو جيڪڏهن متوقع واپسي ۽ واپسيءَ جو خطرو مفت شرح موجود آهي.