اڀرندڙ فاریکس واپارين ۾ سيڙپڪاري جو چيلنج

اڀرندڙ فاریکس واپارين ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ (هنن واپارين کي ڪڏهن ڪڏهن مئنيجر چيو ويندو آهي) انتهائي منافعو ڏيندڙ ثابت ٿي سگهي ٿو ، يا اهو انتهائي مايوس ڪندڙ به ٿي سگهي ٿو. ايٿليٽس سان ملندڙ ، اڀرندڙ اسٽار کي پڪڙڻ کان اڳ ڪنهن ٻئي کي محسوس ڪري ٿو ڪنهن شخص جي قابليت کي ڳوليندڙ ۽ دريافت ڪيل ٻنهي جي لاءِ مالي فائدو ٿي سگهي ٿو. عام طور تي ، جيئن انتظام هيٺ اثاثا وڌي ويندا آهن ، واپس موٽڻ. ۽ هتي هي پاراڊڪس آهي: گهڻي وقت تائين توهان بيٺل فاریکس تاجر جي ٽريڪ ريڪارڊ کي عددي لحاظ کان اهم ٿيڻ جو انتظار ڪندا ، وڌيڪ اهو به ممڪن آهي ته مئنيجر انتظاميا ۽ مئنيجرز جي مٿان وڌيڪ اثاثا حاصل ڪرڻ وڃي ٿو. ٽريڪ ريڪارڊ گهٽائڻ واري قانون جي قانون سان نقصان ٿيندو. فاریکس فنڊ سيڙپڪار knowاڻن ٿا ته 100 ملين ڊالر کان مٿي 50 هزار ڊالر جو انتظام ڪرڻ آسان آهي.

اڀرندڙ فاریکس واپار

هڪ اڀرندڙ فاریکس تاجر واپار جا موقعا ڳولي رهيو آهي. 

پانڌيئڙن جيڪي اُبريل تاجر تي اهو پهريون موقعو کائيندا آهن ، سيڙپ ڪري سگهندا آهن. وارين بفٽ ۽ پال ٽيڊور جونز فنڊ ۾ ابتدائي سيڙپڪار هاڻ ملئي ملين يا ممڪن طور تي ارب پتي آهن. ڪيئن هڪ سيڙپڪار هڪ اڀرندڙ مينيجر کي چونڊيندو آهي جيترو آرٽ هوندو آهي سائنس وانگر هوندو آهي.

اڀرندڙ ڪرنسي واپارين کي کڻڻ جو آرٽ ۽ سائنس جلد ئي فاریکس فنڊ بلاگ پوسٽ جو موضوع هوندو.

[وڌيڪ پڙهو…]

نقشن جي وضاحت ڪئي وئي

ھڪڙي سيڙپڪاري کي ھڪڙي ختم ٿيڻ ۾ چيو ويندو آھي جڏھن اڪائونٽ مساوات اڪائونٽن جي آخري ايڪوٽي اعلي کان ھيٺ اچي. هن جي آخري چوٽي جي قيمت کان سيڙپڪاري جي قيمت ۾ گهٽتائي جو سيڪڙو گهٽجڻ. چوٽي جي سطح ۽ گرت جي وچ وارو عرصو گرت جي وچ واري دور واري ڊيگھ جي ڊگهي سڏيو ويندو آهي ، ۽ چوٽي کي ٻيهر حاصل ڪرڻ کي وصولي چئبو آهي. بدترين يا وڌ کان وڌ ڊزائينز هڪ بلند ترين چوٽي جي نمائندگي ڪندي آهي سيڙپڪاري جي زندگي مٿان گهيرو گهٽائڻ تي. ڊرائنگ رپورٽ تجارتي پروگرام جي ڪارڪردگي جي تاريخ جي دوران ڊسڪائونٽس جي ڊيٽا پيش ڪري ٿي نقصان جي شدت جي ترتيب ۾.

  • شروعاتي تاريخ: مهينو جنهن ۾ عروج اچي ٿي.
  • گہرائي: چوٽي کان وادي تائين فيصد نقصان
  • ڊگھائي: چوٽي کان وادي تائين مهينن ۾ ڊرائنگ جو دورو
  • بحالي: ماٿري کان نئين هاءِ تائين مهينن جو تعداد

فاریکس جي تڪليف

فاریکس ۽ عدم استحڪام هٿ ۾ هٿ اچي ٿو.  Forex مارڪيٽ volatility هڪ عرصي دوران فاریکس جي شرح جي حرڪت سان طئي ٿيل آهي. Forex volatility، or real volatility، اڪثر ماپي ويندي آھي ھڪڙي عام يا عام معياري انحراف جي طور تي، ۽ اصطلاح تاريخي اتارچڙ ماضيءَ ۾ نظر ايندڙ قيمتن جي مختلف تبديلين ڏانھن اشارو ڪري ٿو، جڏھن ته مضمر ڦيرڦار جو مطلب آھي اُن عدم استحڪام کي جيڪو فاریکس مارڪيٽ مستقبل ۾ توقع رکي ٿو جيئن اشارو ڪيو ويو آھي. فاریکس اختيارن جي قيمت سان. تقليد فاریکس جي عدم استحڪام هڪ فعال طور تي واپاري اختيارن جي مارڪيٽ آهي جيڪو فاریکس واپارين جي اميدن جي مطابق طئي ڪري ٿو ته مستقبل ۾ حقيقي فاریکس جي اتار چڑھاو ڇا ٿيندو. مارڪيٽ جي ڦيرڦار هڪ اهم جزو آهي فاریکس واپارين جو هڪ امڪاني واپار جي تشخيص. جيڪڏهن مارڪيٽ تمام غير مستحڪم آهي، تاجر اهو طئي ڪري سگهي ٿو ته مارڪيٽ ۾ داخل ٿيڻ لاء خطرو تمام گهڻو آهي. جيڪڏهن مارڪيٽ ۾ ڦيرڦار تمام گهٽ آهي، تاجر اهو نتيجو ڪري سگهي ٿو ته پئسا ڪمائڻ لاء ڪافي موقعا نه آهن، تنهنڪري هو پنهنجي سرمائي کي ترتيب ڏيڻ جو انتخاب نه ڪندو. عدم استحڪام سڀ کان وڌيڪ نازڪ عنصرن مان هڪ آهي جنهن کي هڪ واپاري سمجهي ٿو جڏهن هو فيصلو ڪري رهيو آهي ته ڪڏهن، ۽ ڪيئن، پنهنجي سرمائي کي استعمال ڪرڻ. جيڪڏهن هڪ مارڪيٽ هن جي انتهائي غير مستحڪم آهي، هڪ تاجر شايد گهٽ پئسا لڳائڻ جو انتخاب ڪري سگهي ٿو، پوء جيڪڏهن مارڪيٽ گهٽ غير مستحڪم هئي. ٻئي طرف، جيڪڏهن تڪليف گهٽ آهي، هڪ تاجر شايد وڌيڪ سرمائي استعمال ڪرڻ جو فيصلو ڪري سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته گهٽ تڪليف مارڪيٽ گهٽ خطري پيش ڪري سگهي ٿي.

فاریکس ريڪ جو انتظام

فاریکس خطري جو انتظام فاریکس پورٽ فوليو ، تجارتي يا ٻين منظم ڪيل فاریکس اڪائونٽ پراڊڪٽ ۾ ڪمزورين ۽ طاقت جي شعبن جي سڃاڻپ ۽ عمل وٺڻ جو عمل آهي. فاریکس اختيارن ۾ ، خطري جو انتظام اڪثر ڪري ڊيلٽا ، گاما ، ويگا ، رو ۽ فئي جي نالي سان خطري جي پيمائٽرز جو جائزو شامل ڪري ٿو ، انهي سان گڏوگڏ واپار جي خساري ۾ فاریکس واپار جي مجموعي متوقع واپسي جو تعين ڪندو آهي غلط. مناسب خطري جو انتظام هجڻ اڪثر اڪثر ڪاميابي ۽ ناڪامي جي وچ ۾ فرق ڪري سگھي ٿو خاص طور تي جڏهن فاریکس مارڪيٽن ۾ معاملو.

فاریکس فنڊس ۽ معياري انحراف جي ماپ

جڏهن اهي فاریکس فنڊز جي ٽريڪ ريڪارڊ جو مقابلو ڪري رهيا هجو ته معياري انحراف مان هڪ تمام عام ماپ آهي. معياري انحراف ، انهي صورت ۾ ، ڪيترن ئي مهينن يا ان کان به سالن جي عرصي دوران سيڪڙو شرطن ۾ ماپي ۾ موٽندڙن جي موج جي سطح آهي. واپسي جي معياري انحراف هڪ ماپ آهي جيڪا فنڊز جي وچ ۾ واپسي جي متغيرات جو موازنہ جڏهن سالياني واپسي کان ڊيٽا گڏ ڪئي وڃي. هر شي برابر هجڻ سان ، هڪ سيڙپڪار گهٽ سيڙپڪاري سان سيڙپڪاري ۾ سيڙپڪاري ڪندو.