Cadrul de timp al unei investiții în fonduri Forex

Investiția în Forex este speculativă și tinde să fie ciclică. În plus, chiar și cei mai de succes comercianți profesioniști se confruntă cu perioade de întoarcere plată sau chiar retrageri. În consecință, aceste perioade de tranzacționare vor suferi pierderi. Investitorul înțelept va rămâne ferm în planul său de investiții și nu va închide prematur contul pentru a permite contului să se recupereze din pierderile temporare în capitalurile proprii. Nu ar fi o strategie înțeleaptă de investiții pentru a deschide un cont pe care nu intenționați să îl păstrați timp de cel puțin șase luni sau chiar luni.

Forex Volatilitate

Forex și volatilitatea merg mână în mână.  Forex piață volatilitatea este determinată de mișcarea ratei Forex pe o perioadă. Volatilitatea Forex, sau volatilitatea reală, este adesea măsurată ca o abatere standard normală sau normalizată, iar termenul de volatilitate istorică se referă la variațiile de preț observate în trecut, în timp ce volatilitatea implicită se referă la volatilitatea pe care piața Forex o așteaptă în viitor, așa cum este indicat. de prețul opțiunilor Forex. Volatilitatea Forex implicită este o piață de opțiuni tranzacționată în mod activ, determinată de așteptările comercianților Forex cu privire la volatilitatea reală Forex în viitor. Volatilitatea pieței este o componentă critică a evaluării unui potențial tranzacție de către comercianții Forex. Dacă piața este prea volatilă, comerciantul ar putea determina că riscul este prea mare pentru a intra pe piață. Dacă volatilitatea pieței este prea scăzută, comerciantul ar putea concluziona că nu există suficiente oportunități de a face bani, astfel încât ar alege să nu-și desfășoare capitalul. Volatilitatea este unul dintre cei mai critici factori pe care un comerciant ia în considerare atunci când decide când și cum să-și folosească capitalul. Dacă o piață este foarte volatilă, un comerciant ar putea alege să folosească mai puțini bani decât dacă piața a fost mai puțin volatilă. Pe de altă parte, dacă volatilitatea este scăzută, un comerciant ar putea decide să folosească mai mult capital, deoarece piețele cu volatilitate mai scăzută ar putea oferi un risc mai mic.

Managementul riscului Forex

Gestionarea riscului Forex este procesul de identificare și acțiune în domeniile vulnerabilității și forței într-un portofoliu Forex, tranzacționare sau alt produs de cont Forex gestionat. În opțiunile Forex, gestionarea riscurilor implică adesea evaluarea parametrilor de risc cunoscuți sub denumirea de Delta, Gamma, Vega, Rho și Phi, precum și determinarea rentabilității globale așteptate pe tranzacția Forex a pierderii monetare pentru comercianții care doresc să renunțe la tranzacționare gresit. Gestionarea adecvată a riscurilor poate face adesea diferența între succes și eșec, mai ales atunci când tranzacționează pe piețele Forex.

Fondurile Forex și măsurarea deviației standard

Una dintre cele mai frecvente măsurători utilizate de investitorii profesioniști atunci când compară înregistrările fondurilor Forex este abaterea standard. Abaterea standard, în acest caz, este nivelul de volatilitate a randamentelor măsurate în termeni procentuali pe o perioadă de mai multe luni sau chiar ani. Abaterea standard a randamentelor este o măsurare care compară variabilitatea randamentelor între fonduri atunci când este combinată cu datele din randamentele anuale. Orice altceva fiind egal, un investitor își va implementa capitalul în investiția cu cea mai mică volatilitate.

Conturile gestionate Forex și Absolute Returns

Un cont Forex gestionat trebuie evaluat pe baza randamentelor absolute. Cu toate acestea, performanța trebuie să fie în concordanță cu strategia fondurilor Forex. Conceptul de „randamente absolute” este ca contul Forex să producă randamente constante și pozitive pe o perioadă extinsă. Contul Forex administrat sau fondul Forex poate fi comparat cu un fond cu venit fix sau cu un fond de împrumut garantat cu active pe baza rentabilității sale absolute în timp.

Ce este un consilier / manager de tranzacționare valutar?

Un consilier de tranzacționare Forex sau un manager de tranzacționare este o persoană fizică sau entitate care, pentru compensare sau profit, îi sfătuiește pe alții cu privire la valoarea sau oportunitatea cumpărării sau vânzării de valute pentru conturi în mod explicit pentru profit. Oferirea de sfaturi poate include exercitarea autorității comerciale asupra contului unui client printr-o procură limitată, revocabilă. Un consilier de tranzacționare Forex poate fi o persoană fizică sau o entitate corporativă. Programele de cont gestionate de Forex pot fi rulate de consilieri de tranzacționare interni, adică de traderi care lucrează direct pentru Program de cont gestionat de Forex sau consiliate de manageri externi. Termenii „manager”, „comerciant”, „consilier” sau „consilier comercial” sunt interschimbabili.

Următorul este un exemplu fictiv al modului în care un fond de acoperire ar funcționa cu un consilier de tranzacționare. Un fond de acoperire numit ACME Fund, Inc. a strâns 50 de milioane de dolari pentru a fi tranzacționat pe piețele Forex. ACME percepe clienților lor o taxă de gestionare de 2% și 20% din noile maxime de capitaluri proprii, ca o taxă de stimulare. În comunitatea profesională de tranzacționare, aceasta se numește taxare „2-și-20”. ACME trebuie să angajeze un trader Forex pentru a începe tranzacționarea capitalului strâns, astfel încât ACME analizează palmaresul unui consilier de tranzacționare valutar cu 10 diferite. După ce și-au făcut diligența și au analizat valorile cheie ale consilierilor de tranzacționare, cum ar fi trageri de vârf până la nivel minim și rapoarte clare, analiștii ACME consideră că firma fictivă AAA Trading Advisors, Inc. este cea mai potrivită pentru profilul de risc al fondului. ACME oferă AAA un procent din comisionul de administrare de 2% și comisionul de stimulare de 20%. Procentul pe care fondul speculativ îl va plăti unui consilier de tranzacționare extern este întotdeauna negociat. În funcție de experiența și capacitatea managerului de tranzacționare și de capacitatea de a gestiona un nou capital, un consilier de tranzacționare ar putea câștiga peste 50% din ceea ce fondul de acoperire impune clienților să gestioneze fondurile lor.