O período de tempo de um investimento em fundos Forex

Investir em Forex é especulativo e tende a ser cíclico. Além disso, mesmo os traders profissionais mais bem sucedidos experimentam períodos de retornos planos ou mesmo perdas. Consequentemente, esses períodos de negociação sofrerão perdas. O investidor sensato permanecerá firme em seu plano de investimento e não fechará a conta prematuramente para permitir que a conta se recupere de perdas temporárias no patrimônio líquido. Não seria uma boa estratégia de investimento abrir uma conta que você não pretende manter por pelo menos seis meses.

Volatilidade Forex

Forex e volatilidade andam de mãos dadas.  Mercado Forex a volatilidade é determinada pelo movimento de uma taxa Forex durante um período. A volatilidade do Forex, ou volatilidade real, é frequentemente medida como um desvio padrão normal ou normalizado, e o termo volatilidade histórica refere-se às variações de preços observadas no passado, enquanto a volatilidade implícita refere-se à volatilidade que o mercado Forex espera no futuro, conforme indicado pelo preço das opções de Forex. A volatilidade implícita do Forex é um mercado de opções negociado ativamente determinado pelas expectativas dos comerciantes de Forex sobre qual será a volatilidade real do Forex no futuro. A volatilidade do mercado é um componente crítico de uma avaliação dos comerciantes de Forex de uma negociação potencial. Se o mercado for muito volátil, o trader pode determinar que o risco é muito alto para entrar no mercado. Se a volatilidade do mercado for muito baixa, o trader pode concluir que não há oportunidades suficientes para ganhar dinheiro, então ele optaria por não aplicar seu capital. A volatilidade é um dos fatores mais críticos que um trader considera quando decide quando e como usar seu capital. Se um mercado for altamente volátil, um trader pode optar por investir menos dinheiro do que se o mercado fosse menos volátil. Por outro lado, se a volatilidade for baixa, um trader pode decidir usar mais capital porque os mercados de menor volatilidade podem oferecer menos risco.

Gestão de Risco Forex

O gerenciamento de risco Forex é o processo de identificar e agir nas áreas de vulnerabilidade e força em um portfólio Forex, negociação ou outro produto de conta Forex gerenciada. Nas opções Forex, a gestão de risco envolve frequentemente a avaliação dos parâmetros de risco conhecidos como Delta, Gamma, Vega, Rho e Phi, bem como determinar o retorno geral esperado por negociação Forex na perda monetária para os comerciantes dispostos a renunciar se a negociação for errado. Ter uma gestão de risco adequada pode muitas vezes fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso, especialmente quando se trata de mercados Forex.

Fundos Forex e Medição de Desvio Padrão

Uma das medidas mais comuns usadas por investidores profissionais quando estão comparando o histórico de fundos de Forex é o desvio padrão. O desvio padrão, neste caso, é o nível de volatilidade dos retornos medido em termos percentuais ao longo de um período de muitos meses ou mesmo anos. O desvio padrão dos retornos é uma medida que compara a variabilidade dos retornos entre os fundos quando combinados com os dados dos retornos anuais. Tudo o resto sendo igual, um investidor irá aplicar seu capital no investimento com a menor volatilidade.

Contas gerenciadas em Forex e retornos absolutos

Uma conta Forex gerenciada deve ser julgada com base nos retornos absolutos. No entanto, o desempenho deve ser consistente com a estratégia de fundos Forex. O conceito de “retorno absoluto” é para a conta Forex produzir retornos consistentes e positivos durante um período prolongado. A conta Forex gerenciada, ou fundo Forex, pode ser comparada a um fundo de renda fixa ou a um fundo de empréstimo garantido por ativos com base em seu retorno absoluto ao longo do tempo.

O que é um consultor / gerente de negociação Forex?

Um consultor de negociação Forex, ou gerente de negociação, é um indivíduo ou entidade que, por remuneração ou lucro, aconselha outros sobre o valor ou a conveniência de comprar ou vender moedas para contas explicitamente com fins lucrativos. O aconselhamento pode incluir o exercício de autoridade comercial sobre a conta de um cliente por meio de uma procuração limitada e revogável. Um consultor de negociação Forex pode ser um indivíduo ou uma entidade corporativa. Os programas de contas gerenciadas de Forex podem ser executados por consultores comerciais internos, ou seja, comerciantes que trabalham diretamente para o Programa de contas gerenciadas Forex ou aconselhado por gerentes externos. Os termos “gerente”, “negociador”, “consultor” ou “consultor comercial” são intercambiáveis.

A seguir está um exemplo fictício de como um fundo de hedge funcionaria com um consultor de negociação. Um fundo de hedge chamado ACME Fund, Inc. levantou $ 50 milhões para serem negociados no mercado Forex. A ACME cobra de seus clientes taxas de administração de 2% e 20% das novas altas de ações como uma taxa de incentivo. Na comunidade comercial profissional, isso é chamado de cobrança “2 e 20”. A ACME precisa contratar um corretor de Forex para começar a negociar o capital levantado, então a ACME analisa o histórico de um consultor de negociação de 10 moedas diferentes. Depois de fazer a devida diligência e revisar as principais métricas dos consultores de negociação, como rebaixamentos de pico a vale e índices acentuados, os analistas da ACME acreditam que a firma fictícia AAA Trading Advisors, Inc. é a mais adequada para o perfil de risco do fundo. A ACME oferece à AAA uma porcentagem da taxa de administração de 2% e a taxa de incentivo de 20%. A porcentagem que o fundo de hedge vai pagar a um consultor comercial externo é sempre negociada. Dependendo do histórico do gerente comercial e da capacidade de administrar novo capital, um consultor comercial pode ganhar mais de 50% do que o fundo de hedge está cobrando dos clientes para administrar seus fundos.