Forex Volatility

Forex en volatiliteit gaan hand in hand.  Forex markt volatiliteit wordt bepaald door de beweging van een Forex tarief over een periode. Forex-volatiliteit, of echte volatiliteit, wordt vaak gemeten als een normale of genormaliseerde standaarddeviatie, en de term historische volatiliteit verwijst naar de prijsschommelingen die in het verleden zijn waargenomen, terwijl impliciete volatiliteit verwijst naar de volatiliteit die de Forex-markt in de toekomst verwacht, zoals aangegeven door de prijs van de Forex-opties. Impliciete Forex-volatiliteit is een actief verhandelde optiemarkt die wordt bepaald door de verwachtingen van Forex-handelaren over wat de echte Forex-volatiliteit in de toekomst zal zijn. Marktvolatiliteit is een cruciaal onderdeel van een Forextradersevaluatie van een potentiële transactie. Als de markt te volatiel is, kan de handelaar bepalen dat het risico te hoog is om de markt te betreden. Als de marktvolatiliteit te laag is, kan de handelaar concluderen dat er niet genoeg mogelijkheden zijn om geld te verdienen, zodat hij ervoor kiest zijn kapitaal niet in te zetten. Volatiliteit is een van de meest kritische factoren waarmee een handelaar rekening houdt wanneer hij beslist wanneer en hoe zijn kapitaal te gebruiken. Als een markt zeer volatiel is, kan een handelaar ervoor kiezen om minder geld in te zetten dan als de markt minder volatiel was. Aan de andere kant, als de volatiliteit laag is, kan een handelaar besluiten meer kapitaal te gebruiken omdat markten met een lagere volatiliteit minder risico met zich meebrengen.