English
English
العربية
Nederlands
简体中文
繁體中文
বাংলা
سنڌي
Dansk
Norsk bokmål
Română
Русский
Português
Svenska
Filipino
Polski
Afrikaans
日本語
Shqip
አማርኛ
Հայերեն
Azərbaycan dili
Euskara
Беларуская мова
Bosanski
Български
Català
Cebuano
Chichewa
Corsu
Hrvatski
Čeština
Esperanto
Eesti
Suomi
Français
Galego
ქართული
Deutsch
Ελληνικά
ગુજરાતી
Kreyol ayisyen
Harshen Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
עִבְרִית
हिन्दी
Hmong
Magyar
Íslenska
Igbo
Gaelige
Bahasa Indonesia
Italiano
Basa Jawa
ಕನ್ನಡ
Қазақ тілі
ភាសាខ្មែរ
한국어
كوردی
Кыргызча
ພາສາລາວ
Latin
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
Lëtzebuergesch
Македонски јазик
Malagasy
Bahasa Melayu
മലയാളം
Maltese
Te Reo Māori
मराठी
Монгол
ဗမာစာ
नेपाली
پښتو
فارسی
ਪੰਜਾਬੀ
Samoan
Gàidhlig
Српски језик
Sesotho
Shona
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Afsoomaali
Español
Basa Sunda
Kiswahili
Тоҷикӣ
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
O‘zbekcha
Tiếng Việt
Cymraeg
isiXhosa
יידיש
Yorùbá
ZuluForex ir nepastovumas eina koja kojon. Forex rinka nepastovumą lemia Forex kurso judėjimas per tam tikrą laikotarpį. Forex nepastovumas arba tikrasis nepastovumas dažnai matuojamas kaip normalus arba normalizuotas standartinis nuokrypis, o terminas istorinis nepastovumas reiškia kainų pokyčius, pastebėtus praeityje, o numanomas nepastovumas reiškia nepastovumą, kurio Forex rinka tikisi ateityje, kaip nurodyta. pagal Forex opcionų kainą. Numanomas Forex nepastovumas yra aktyviai prekiaujama opcionų rinka, kurią lemia Forex prekiautojų lūkesčiai, koks bus tikrasis Forex nepastovumas ateityje. Rinkos nepastovumas yra esminis Forex prekiautojų galimo sandorio įvertinimo komponentas. Jei rinka pernelyg nepastovi, prekiautojas gali nuspręsti, kad rizika yra per didelė, kad galėtų patekti į rinką. Jei rinkos nepastovumas yra per mažas, prekiautojas gali padaryti išvadą, kad nėra pakankamai galimybių užsidirbti pinigų, todėl jis nuspręs nenaudoti savo kapitalo. Nepastovumas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, į kurį prekiautojas atsižvelgia, kai jis nuspręs, kada ir kaip panaudoti savo kapitalą. Jei rinka yra labai nepastovi, prekiautojas gali nuspręsti išleisti mažiau pinigų nei tuo atveju, jei rinka būtų mažiau nepastovi. Kita vertus, jei nepastovumas mažas, prekiautojas gali nuspręsti panaudoti daugiau kapitalo, nes mažesnio nepastovumo rinkose gali būti mažesnė rizika.
Paieškos rezultatai užklausai: nepastovumas
Forex fondai ir valdomos sąskaitos yra populiarios alternatyvios investicijos.
Forex fondai ir valdomos sąskaitos tapo populiariomis alternatyviomis investicijomis. Sąvoka „Alternatyvios investicijos“ apibrėžiama kaip investicinių vertybinių popierių prekyba už tradicinių investicijų, pavyzdžiui, akcijų, obligacijų, grynųjų pinigų ar nekilnojamojo turto, ribų. Alternatyvių investicijų pramonė apima:
- Rizikos draudimo fondai.
- Rizikos fondų fondai.
- Tvarkomi ateities fondai.
- Tvarkomos paskyros.
- Kitos netradicinės turto klasės.
Investicijų valdytojai yra žinomi dėl pristatymo absoliuti grąža, nepaisant rinkos sąlygų. Naudodami strategijomis pagrįstus ir moksliniais tyrimais pagrįstus investavimo metodus, alternatyvūs valdytojai stengiasi suteikti visapusišką turto bazę ir naudą, pvz., mažesnę riziką. nepastovumas su tikimybe pagerinti našumą. Pavyzdžiui, valiutos fondai ir valdomi sąskaitų valdytojai teikia absoliučią grąžą, neatsižvelgiant į tai, kaip veikia tradicinės rinkos, tokios kaip akcijų rinka.
„Forex“ fondo valdytojo rezultatai nebus susieti su nė viena iš aukščiau išvardytų įprastų turto klasių. Pavyzdžiui, jei JAV akcijų rinka smuko, dauguma JAV kapitalo patarėjo veikla bus žemyn. Tačiau JAV akcijų rinkos kryptis neturės įtakos „Forex“ fondo valdytojo rezultatams. Todėl valiutos fondo ar valdomos sąskaitos įtraukimas į tradicinių investicijų, tokių kaip akcijos, akcijos, obligacijos ar pinigai, portfelį yra puikus būdas diversifikuoti portfelį ir galbūt sumažinti jo rizikos ir nepastovumo profilį.
Šarpo santykis ir pagal riziką pakoreguotas našumas
„Sharpe“ koeficientas yra pagal riziką pakoreguotas rodiklis, rodantis, koks yra „Forex Funds“ grąžos perteklinis pelnas, tenkantis vienam rizikos vienetui. Apskaičiuojant „Sharpe“ santykį, perteklinė grąža yra grąža, viršijanti trumpalaikę, nerizikingą grąžos normą, ir ši suma padalijama iš rizikos, kurią atspindi metinis nepastovumas arba standartinis nuokrypis.
Sharpe santykis = (Rp - Rf) / σp
Apibendrinant, „Sharpe“ koeficientas yra lygus sudėtinei metinei grąžos normai, atėmus nerizikingos investicijos grąžos normą, padalytą iš metinio mėnesio standartinio nuokrypio. Kuo didesnis Sharpe santykis, tuo didesnė rizika pakoreguota grąža. Jei 10 metų iždo obligacijų pajamingumas 2%, o dviejų „Forex“ valdomų sąskaitų programų našumas kiekvieno mėnesio pabaigoje yra didesnis, „Forex“ valdomų sąskaitų programoje, kurios mėnesio P&L nepastovumas yra mažiausias, bus didesnis „Sharpe“ santykis.
„Sharpe Ratio“ yra svarbi rizikos valdymo metrika, kurią investuotojai turi suprasti.
Sharpe santykis dažniausiai naudojamas praeities rezultatams įvertinti; tačiau jis taip pat gali būti naudojamas būsimai valiutos fondų grąžai įvertinti, jei yra numatoma grąža ir nerizikinga grąžos norma.
Forex fondai ir standartinio nuokrypio matavimas
Vienas iš dažniausiai naudojamų matavimų, kuriuos naudoja profesionalūs investuotojai, lygindami „Forex“ fondų duomenis, yra standartinis nuokrypis. Standartinis nuokrypis šiuo atveju yra grąžos nepastovumo lygis, matuojamas procentais per daugelio mėnesių ar net metų laikotarpį. Standartinis grąžos nuokrypis yra matas, lyginantis fondų grąžos kintamumą kartu su metinių grąžų duomenimis. Jei visa kita bus lygi, investuotojas investuos savo kapitalą į mažiausią nepastovumo investiciją.
Apie Forex fondus
„ForexFunds.com“ yra svetainė, kurią investuotojai gali naudoti norėdami sužinoti daugiau apie investavimą į užsienio valiutų rinkas, naudojant „Forex Funds“, įskaitant „Forex“ valdomų sąskaitų programas ir „Forex“ rizikos draudimo fondus. „Forex“ valdomų sąskaitų programos ir rizikos draudimo fondai yra skirti padėti investuotojams diversifikuoti savo „Forex“ portfelius arba yra naudojami kuriant naujus portfelius su „Forex“ pozicijomis, ir kaip priemonė fiksuoti nepastovumą, kuris paprastai lemia valiutas dėl tarptautinės rinkos pokyčių. ekonominiai ir geopolitiniai įvykiai.
Tvarkomos Forex sąskaitos ir įvairūs portfeliai
„Forex“ įvairovė gali padėti sumažinti investicinio portfelio riziką.
Taikant atsargų paskirstymą, valdoma „Forex“ sąskaita gali padėti sumažinti bendrą portfelio riziką. Protingas investuotojas turėtų užtikrinti, kad bent dalis jų portfelio būtų paskirta alternatyviam turtui, kuris gali veikti gerai, kai kitos portfelio dalys gali būti prastesnės.
Kiti galimi valdomos Forex sąskaitos pranašumai gali būti:
• Istoriškai konkurencinga grąža ilgesnį laiką
• Grąža nepriklausoma nuo tradicinių akcijų ir obligacijų rinkų
• Patekimas į pasaulines rinkas
• Unikalus tradicinių ir netradicinių prekybos stilių įgyvendinimas
• Galimas poveikis šimtui penkiasdešimčiai rinkų visame pasaulyje
• Forex rinka paprastai pasižymi dideliu likvidumu.
Jei tai tinka kliento tikslams, dvidešimt keturiasdešimt penki procentai įprasto portfelio skiriant alternatyvioms investicijoms, gali padidinti pelną ir mažesnis nepastovumas. Kadangi alternatyvios investicijos gali nereaguoti taip, kaip akcijos ir obligacijos, į rinkos sąlygas, jas galima panaudoti diversifikuojant investicijas skirtingose turto klasėse, dėl to gali kilti mažiau kintamumo ir mažiau rizikos. Nors tiesa, kad daugelis „Forex“ valdomų sąskaitų pelnėsi istoriškai, nėra jokios garantijos, kad individuali valdoma „Forex“ programa ir toliau turės naudos ateityje. Taip pat nėra garantijos, kad individuali valdoma „Forex“ sąskaita ateityje nepatirs nuostolių.
