プロの投資家が外国為替ファンドの実績を比較するときに使用する最も一般的な測定値のXNUMXつは、標準偏差です。 この場合の標準偏差は、何ヶ月または何年にもわたってパーセンテージで測定されたリターンのボラティリティのレベルです。 リターンの標準偏差は、年間リターンのデータと組み合わせた場合のファンド間のリターンの変動性を比較する測定値です。 他のすべてが等しい場合、投資家はボラティリティが最も低い投資に資本を投入します。