A forex és a volatilitás kéz a kézben járnak.  Forex piacon A volatilitást a Forex árfolyamának egy időszakon belüli mozgása határozza meg. A Forex volatilitása vagy valódi volatilitása gyakran normál vagy normalizált szórásként mérhető, és a történelmi volatilitás kifejezés a múltban megfigyelt áringadozásokra utal, míg az implikált volatilitás arra a volatilitásra utal, amelyet a Forex piac a jövőben vár a jelzett módon. a Forex opciók árával. Az implikált Forex volatilitás egy aktívan kereskedett opciós piac, amelyet a Forex kereskedők elvárásai határoznak meg arra vonatkozóan, hogy milyen lesz a valódi Forex volatilitás a jövőben. A piaci volatilitás kritikus eleme a Forex kereskedők potenciális kereskedési értékelésének. Ha a piac túl volatilis, a kereskedő megállapíthatja, hogy a kockázat túl magas ahhoz, hogy belépjen a piacra. Ha a piac volatilitása túl alacsony, a kereskedő arra a következtetésre juthat, hogy nincs elég lehetőség a pénzszerzésre, ezért úgy döntene, hogy nem helyezi be tőkéjét. A volatilitás az egyik legkritikusabb tényező, amelyet a kereskedő figyelembe vesz, amikor arról dönt, hogy mikor és hogyan használja fel tőkéjét. Ha egy piac erősen volatilis, a kereskedő dönthet úgy, hogy kevesebb pénzt helyez ki, mint ha a piac kevésbé volatilis. Másrészt, ha a volatilitás alacsony, a kereskedő dönthet úgy, hogy több tőkét használ fel, mivel az alacsonyabb volatilitású piacok kevesebb kockázatot kínálhatnak.