Forex et volatilité vont de pair.  Marché des changes la volatilité est déterminée par le mouvement d'un taux Forex sur une période. La volatilité du Forex, ou volatilité réelle, est souvent mesurée comme un écart-type normal ou normalisé, et le terme volatilité historique fait référence aux variations de prix observées dans le passé, tandis que la volatilité implicite fait référence à la volatilité que le marché Forex s'attend à l'avenir comme indiqué par le prix des options Forex. La volatilité implicite du Forex est un marché d'options activement négocié, déterminé par les attentes des traders du Forex quant à la véritable volatilité du Forex à l'avenir. La volatilité du marché est un élément essentiel de l'évaluation d'un trade potentiel par un trader Forex. Si le marché est trop volatil, le trader peut déterminer que le risque est trop élevé pour entrer sur le marché. Si la volatilité du marché est trop faible, le trader pourrait conclure qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités de gagner de l'argent, il choisirait donc de ne pas déployer son capital. La volatilité est l'un des facteurs les plus critiques qu'un trader prend en compte lorsqu'il décide quand et comment utiliser son capital. Si un marché est très volatil, un trader peut choisir de déployer moins d'argent que si le marché était moins volatil. D'un autre côté, si la volatilité est faible, un trader peut décider d'utiliser plus de capital car les marchés à faible volatilité peuvent offrir moins de risques.