English
English
العربية
Nederlands
简体中文
繁體中文
বাংলা
سنڌي
Dansk
Norsk bokmål
Română
Русский
Português
Svenska
Filipino
Polski
Afrikaans
日本語
Shqip
አማርኛ
Հայերեն
Azərbaycan dili
Euskara
Беларуская мова
Bosanski
Български
Català
Cebuano
Chichewa
Corsu
Hrvatski
Čeština
Esperanto
Eesti
Suomi
Français
Galego
ქართული
Deutsch
Ελληνικά
ગુજરાતી
Kreyol ayisyen
Harshen Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
עִבְרִית
हिन्दी
Hmong
Magyar
Íslenska
Igbo
Gaelige
Bahasa Indonesia
Italiano
Basa Jawa
ಕನ್ನಡ
Қазақ тілі
ភាសាខ្មែរ
한국어
كوردی
Кыргызча
ພາສາລາວ
Latin
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
Lëtzebuergesch
Македонски јазик
Malagasy
Bahasa Melayu
മലയാളം
Maltese
Te Reo Māori
मराठी
Монгол
ဗမာစာ
नेपाली
پښتو
فارسی
ਪੰਜਾਬੀ
Samoan
Gàidhlig
Српски језик
Sesotho
Shona
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Afsoomaali
Español
Basa Sunda
Kiswahili
Тоҷикӣ
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
O‘zbekcha
Tiếng Việt
Cymraeg
isiXhosa
יידיש
Yorùbá
ZuluForex kaj volatilo iras man-en-mano. forex merkato volatilo estas determinita de la movado de Forex-kurzo dum periodo. Forex-volatileco, aŭ reala volatilo, estas ofte mezurita kiel normala aŭ normaligita norma devio, kaj la termino historia volatilo rilatas al la prezvarioj observitaj en la pasinteco, dum implica volatilo rilatas al la volatilo, kiun la Forex-merkato atendas en la estonteco kiel indikite. per la prezo de la Forex-opcioj. Implica Forex-volatileco estas aktive komercita elekta merkato determinita de la atendoj de Forex-komercistoj pri kio vera Forex-volatileco estos estonte. Merkata volatilo estas kritika komponanto de taksado de Forex-komercistoj de ebla komerco. Se la merkato estas tro volatila, la komercisto povus determini, ke la risko estas tro alta por eniri la merkaton. Se merkata volatilo estas tro malalta, la komercisto povus konkludi, ke ne ekzistas sufiĉe da ŝanco por gajni monon, do li elektus ne disfaldi sian kapitalon. Volatileco estas unu el la plej kritikaj faktoroj, kiujn komercisto konsideras kiam li decidas kiam kaj kiel uzi sian kapitalon. Se merkato estas tre volatila, komercisto povus elekti disfaldi malpli da mono tiam se la merkato estus malpli volatila. Aliflanke, se volatilo estas malalta, komercisto povus decidi uzi pli da kapitalo ĉar pli malaltaj volatilaj merkatoj povus oferti malpli da risko.
Serĉrezultoj por: volatilo
Forex-Financoj kaj Administritaj Kontoj estas Popularaj Alternativaj Investoj.
Forex-financoj kaj administritaj kontoj fariĝis popularaj alternativaj investoj. La termino "Alternativaj Investoj" estas difinita kiel investaj valorpaperoj komercantaj ekster tradiciaj investoj kiel akcioj, obligacioj, kontanta mono aŭ nemoveblaĵoj. La alternativa investindustrio inkluzivas:
- Heĝfondusoj.
- Financoj de hedge funds.
- Administritaj estontaj fondusoj.
- Administritaj kontoj.
- Aliaj netradiciaj valoraĵoj.
Investmanaĝeroj estas konataj pro liverado absoluta rendimento, malgraŭ merkatkondiĉoj. Uzante strategio-movitajn kaj esplor-subtenatajn investmetodojn, alternativaj administrantoj provas disponigi ampleksan valorbazon kaj avantaĝojn kiel malpli risko per pli malalta. volatilidad kun la probablo de plibonigita agado. Ekzemple, monaj financoj kaj administritaj administrantoj de kontoj estas en la komerco liveri absolutajn enspezojn sendepende de kiel la tradiciaj merkatoj, kiel la borso, rezultas.
La agadoj de Forex-fonda administranto ne rilatos al iuj el la konvenciaj aktivaĵaj klasoj supre listigitaj. Ekzemple, se la usona borso falas, plej multaj Agado de usona akcia konsilisto estos malsupre. Tamen la direkto de la usona borso ne influos la agadon de Forex-fonda administranto. Sekve, aldoni valutan fonduson aŭ administritan konton al biletujo de tradiciaj investoj, kiel akcioj, akcioj, obligacioj aŭ mono, estas bonega maniero diversigi biletujon kaj eble malpliigi ĝian riskon kaj volatilecon.
La Sharpe-Rilatumo kaj Riska Alĝustigita Efikeco
La rilato Sharpe estas mezuro de risko-ĝustigita agado, kiu indikas la nivelon de troa rendimento por unuo de risko en rendimento de Forex Funds. En kalkulado de la Sharpe-proporcio, la troa rendimento estas la rendimento super la mallongperspektiva senriska rendimento, kaj tiu figuro estas dividita per la risko, kiu estas reprezentita per la jarigita volatilidad aŭ norma devio.
Akcia Rilato = (Rp - Rf) / σp
Resume, la Sharpe-Rilatumo egalas al la kompona jara rendimento malpli la redukta rapideco de senriska investo dividita per la ĉiujara monata norma devio. Ju pli alta estas la rilato Sharpe, des pli alta estas la risko-ĝustigita rendimento. Se 10-jaraj Trezoraj obligacioj donas 2%, kaj du Forex-administritaj kontaj programoj havas la saman rendimenton fine de ĉiu monato, la Forex-administrita konta programo kun la plej malalta intra-monata P&L-volatilo havos la pli altan akran rilaton.
La Sharpe-Rilato estas grava riska administrado-metriko por kompreni investantojn.
La Sharpe-Rilato estas plej ofte uzata por mezuri pasintajn agadojn; tamen ĝi ankaŭ povas esti uzata por mezuri estontajn monfondusajn rendimentojn se antaŭviditaj rendimentoj kaj la senriska rendimento.
Forex-Financoj Kaj La Norma Devia Mezurado
Unu el la plej oftaj mezuroj uzataj de profesiaj investantoj, kiam ili komparas spurajn rekordojn de Forex-fundoj, estas la norma devio. Norma devio, ĉi-kaze, estas la nivelo de volatileco de rendimento mezurita en procentaj esprimoj dum periodo de multaj monatoj aŭ eĉ jaroj. La norma devio de rendimento estas mezuro, kiu komparas la ŝanĝeblecon de rendimento inter financoj kiam kombinita kun datumoj de jaraj rendimentoj. Ĉio alia egalas, investanto disfaldos sian kapitalon en la investo kun la plej malalta volatilo.
Pri Forex-Fondusoj
ForexFunds.com estas retejo, kiun investantoj povas uzi por lerni pli pri investado en valutaj merkatoj per Forex-Fondusoj, inkluzive de ambaŭ Forex-administritaj kontaj programoj kaj Forex-hedge funds. Programoj pri administritaj kontoj de Forex kaj hedge funds estas ambaŭ desegnitaj por helpi investantojn diversigi siajn Forex-biletujojn aŭ uzataj kune kun konstruado de novaj biletujoj kun ekspozicio al Forex, kaj kiel rimedo por kapti volatilecon, kiu kutime rezultas en valutoj kiel rezulto de internaciaj merkataj movadoj. kaj ekonomiaj kaj geopolitikaj eventoj.
Administritaj Forex-Kontoj kaj Diversigitaj Biletujoj
Forex povas helpi malpliigi riskon en investa biletujo per diverseco.
Kun prudenta atribuo, administrita Forex-konto povas helpi redukti la ĝeneralan riskon de biletujo. Saĝa investanto devas certigi, ke almenaŭ parto de ilia biletujo estas asignita al alternativa valoraĵo, kiu havas la eblon bone rezulti, kiam aliaj partoj de la biletujo povus esti nebonaj.
Aliaj eblaj avantaĝoj de administrita Forex-konto povas inkluzivi:
• Historie konkurencaj revenoj pli longtempe
• Reveno sendepende de tradiciaj akciaj kaj obligaciaj merkatoj
• Aliro al tutmondaj merkatoj
• La unika efektivigo de konvenciaj kaj netradiciaj komercaj stiloj
• Ebla ekspozicio al cent kvindek merkatoj tutmonde
• La Forex-merkato kutime havas altan gradon de likvideco.
Se taŭgas al la celoj de kliento, dediĉi dudek ĝis kvardek kvin procentojn de tipa biletujo al alternativaj investoj povas pliigi rendimenton kaj pli malalta volatilo. Ĉar alternativaj investoj eble ne reagas same kiel akcioj kaj obligacioj al merkataj kondiĉoj, ili povas esti uzataj por diversigi investojn tra malsamaj aktivaĵoj, eble rezultigante malpli da volatilo kaj malpli da risko. Kvankam estas vere, ke multaj Forex-administritaj kontoj historie profitis, estas neniu garantio, ke individua administrita Forex-programo daŭre profitos estontece. Ankaŭ ne garantias, ke individua administrita Forex-konto ne suferos perdojn en la estonteco.
