Forex volatilitet

Forex og volatilitet går hånd i hånd.  Forex marked volatilitet bestemmes af bevægelsen af ​​en Forex-kurs over en periode. Forex volatilitet, eller reel volatilitet, måles ofte som en normal eller normaliseret standardafvigelse, og udtrykket historisk volatilitet refererer til de prisvariationer, der er observeret i fortiden, mens implicit volatilitet refererer til den volatilitet, som Forex-markedet forventer i fremtiden som angivet ved prisen på Forex-optionerne. Underforstået Forex-volatilitet er et aktivt handlet optionsmarked, der bestemmes af Forex-handlernes forventninger til, hvilken reel Forex-volatilitet vil være i fremtiden. Markedsvolatilitet er en kritisk komponent i en Forex-handlers evaluering af en potentiel handel. Hvis markedet bliver for ustabilt, kan den erhvervsdrivende vurdere, at risikoen er for høj til at komme ind på markedet. Hvis markedsvolatiliteten er for lav, kan den erhvervsdrivende konkludere, at der ikke er nok mulighed for at tjene penge, så han ville vælge ikke at bruge sin kapital. Volatilitet er en af ​​de mest kritiske faktorer, som en erhvervsdrivende overvejer, når han beslutter sig for, hvornår og hvordan han skal bruge sin kapital. Hvis et marked er meget volatilt, kan en erhvervsdrivende vælge at bruge færre penge, end hvis markedet var mindre ustabilt. På den anden side, hvis volatiliteten er lav, kan en erhvervsdrivende beslutte at bruge mere kapital, fordi lavere volatilitetsmarkeder kan give mindre risiko.