Časový rámec investice na devizových fondech

Investice na Forexu jsou spekulativní a bývají cyklické. Navíc i ti nejúspěšnější profesionální obchodníci zažívají období plochých výnosů nebo dokonce čerpání. V důsledku toho tato obchodní období utrpí ztráty. Moudrý investor zůstane ve svém investičním plánu stálý a nezavírá účet předčasně, aby umožnil zotavení účtu z dočasných ztrát vlastního kapitálu. Nebylo by moudré investiční strategii otevřít účet, který nemáte v úmyslu udržovat po dobu nejméně šesti až žádných měsíců.

Volatilita Forexu

Forex a volatilita jdou ruku v ruce.  Forex trhu volatilita je určena pohybem kurzu Forex za určité období. Forexová volatilita nebo skutečná volatilita se často měří jako normální nebo normalizovaná směrodatná odchylka a termín historická volatilita se týká cenových změn pozorovaných v minulosti, zatímco implikovaná volatilita se týká volatility, kterou Forexový trh očekává v budoucnu, jak je uvedeno. podle ceny forexových opcí. Implikovaná Forexová volatilita je aktivně obchodovaný opční trh určený očekáváním Forexových obchodníků, jaká bude skutečná Forexová volatilita v budoucnu. Volatilita trhu je kritickou součástí hodnocení potenciálního obchodu forexovými obchodníky. Pokud je trh příliš volatilní, obchodník může určit, že riziko je příliš vysoké na to, aby na trh vstoupilo. Pokud je volatilita trhu příliš nízká, obchodník může dojít k závěru, že není dostatek příležitostí k vydělávání peněz, takže by se rozhodl svůj kapitál nenasadit. Volatilita je jedním z nejkritičtějších faktorů, které obchodník zvažuje, když se rozhoduje, kdy a jak použije svůj kapitál. Pokud je trh vysoce volatilní, obchodník se může rozhodnout použít méně peněz, než kdyby byl trh méně volatilní. Na druhou stranu, pokud je volatilita nízká, obchodník se může rozhodnout použít více kapitálu, protože trhy s nižší volatilitou mohou nabízet menší riziko.

Řízení devizových rizik

Řízení rizika Forex je proces identifikace a přijímání opatření v oblastech zranitelnosti a síly v portfoliu Forex, obchodování nebo jiném spravovaném produktu účtu Forex. U možností na Forexu zahrnuje řízení rizik často posouzení rizikových parametrů známých jako Delta, Gamma, Vega, Rho a Phi, jakož i stanovení celkového očekávaného výnosu z obchodování na Forexu v měnové ztrátě obchodníkům, kteří jsou ochotni se vzdát, pokud dojde špatně. Správné řízení rizik může často znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem, zejména při obchodování na devizových trzích.

Forexové fondy a měření standardní odchylky

Jedním z nejběžnějších měření, které používají profesionální investoři při porovnávání záznamů o devizových fondech, je standardní odchylka. Směrodatná odchylka je v tomto případě míra volatility výnosů měřená v procentech za období mnoha měsíců nebo dokonce let. Směrodatná odchylka výnosů je měřítkem, které porovnává variabilitu výnosů mezi fondy v kombinaci s údaji z ročních výnosů. Pokud je vše ostatní stejné, investuje investor svůj kapitál do investice s nejnižší volatilitou.

Účty spravované na Forexu a absolutní výnosy

Spravovaný účet Forex musí být posouzen na základě absolutních výnosů. Výkon však musí být v souladu se strategií devizových fondů. Koncept „absolutních výnosů“ má na účtu Forex přinést konzistentní pozitivní výnosy po delší dobu. Spravovaný účet Forex nebo fond Forex lze porovnat s fondem s pevným výnosem nebo půjčovacím fondem krytým aktivy na základě jeho absolutního výnosu v čase.

Co je Forex Trading Advisor / Manager?

Poradce pro obchodování na Forexu nebo obchodní manažer je fyzická nebo právnická osoba, která za účelem kompenzace nebo zisku radí ostatním ohledně hodnoty nebo vhodnosti nákupu nebo prodeje měn pro účty výslovně za účelem zisku. Poskytování poradenství může zahrnovat výkon obchodního oprávnění nad účtem zákazníka prostřednictvím omezené odvolatelné plné moci. Poradcem pro obchodování na Forexu může být fyzická nebo právnická osoba. Programy spravovaných účtů na Forexu mohou provozovat interní obchodní poradci, tj. Obchodníci, kteří pracují přímo pro Program spravovaných účtů Forex nebo doporučeno externími manažery. Pojmy „manažer“, „obchodník“, „poradce“ nebo „obchodní poradce“ jsou zaměnitelné.

Následuje fiktivní příklad toho, jak by zajišťovací fond pracoval s obchodním poradcem. Hedgeový fond s názvem ACME Fund, Inc. získal 50 milionů dolarů na obchodování na trzích Forex. ACME účtuje svým klientům 2% poplatky za správu a 20% nových maxim akcií jako motivační poplatek. V profesionální obchodní komunitě se tomu říká „2-a-20“. ACME potřebuje najmout obchodníka na Forexu, aby mohl začít obchodovat se zvýšeným kapitálem, takže ACME prověřuje dosavadní zkušenosti poradce pro obchodování s 10 různými měnami. Poté, co provedli náležitou péči a zkontrolovali klíčové metriky obchodních poradců, jako jsou čerpání od špičky ke konci a ostré poměry, analytici ACME si myslí, že fiktivní firma AAA Trading Advisors, Inc. je nejvhodnější pro rizikový profil fondu. ACME nabízí AAA procento ze 2% poplatku za správu a 20% motivačního poplatku. Procento, které hedgeový fond zaplatí externímu obchodnímu poradci, je vždy sjednáno. V závislosti na dosavadních výsledcích obchodního manažera a schopnosti spravovat nový kapitál by obchodní poradce mohl vydělat více než 50% z toho, co hedgeový fond účtuje klientům za správu jejich fondů.