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ZuluForex è volatilità vanu in manu. mercatu Migone a volatilità hè determinata da u muvimentu di una tarifa Forex in un periodu. A volatilità di u Forex, o a volatilità reale, hè spessu misurata cum'è una deviazione standard normale o normalizzata, è u terminu volatilità storica si riferisce à e variazioni di prezzu osservate in u passatu, mentre chì a volatilità implicita si riferisce à a volatilità chì u mercatu Forex aspetta in u futuru cum'è indicatu. da u prezzu di l'opzioni Forex. A volatilità di Forex implicita hè un mercatu di l'opzioni cummercializatu attivamente determinatu da l'aspettattivi di i cummircianti di Forex in quantu à quale serà a vera volatilità di Forex in u futuru. A volatilità di u mercatu hè un cumpunente criticu di una valutazione di i traders di Forex di un cummerciu potenziale. Se u mercatu hè troppu volatile, u trader puderia stabilisce chì u risicu hè troppu altu per entra in u mercatu. Se a volatilità di u mercatu hè troppu bassu, u trader puderia cuncludi chì ùn ci hè micca abbastanza opportunità per guadagnà soldi, perchè ellu sceglie micca di implementà a so capitale. A volatilità hè unu di i fatturi più critichi chì un trader cunsidereghja quandu ellu decide quandu, è cumu, aduprà a so capitale. Se un mercatu hè assai volatile, un trader puderia sceglie di implementà menu soldi allora se u mercatu era menu volatile. Per d 'altra banda, se a volatilità hè bassa, un trader puderia decide di utilizà più capitale perchè i mercati di volatilità più bassa puderanu offre menu risicu.
Risultati di ricerca per: volatilità
I Fondi Forex è i Conti Gestiti sò Investimenti Alternativi Populari.
I fondi Forex è i conti gestiti sò diventati investimenti alternativi popolari. U terminu "Investimenti Alternativi" hè definitu cum'è cummerciu di tituli d'investimentu fora d'investimenti tradiziunali cum'è azzioni, obbligazioni, liquidità, o immubiliare. L'industria di l'investimentu alternativu include:
- Fondi di hedge.
- Fondi di hedge funds.
- Fondi futuri gestiti.
- Conti gestiti.
- Altre classi di beni non tradiziunali.
I gestori d'investimentu sò cunnisciuti per furnisce ritorni assoluti, malgradu e cundizioni di u mercatu. Utilizendu metudi d'investimentu guidati da a strategia è sustinuti da a ricerca, i gestori alternativi cercanu di furnisce una basa d'assi cumpleta è benefici cum'è menu risicu per mezu di più bassi. volatilità cù a probabilità di migliurà e prestazioni. Per esempiu, fondi di valuta è gestiti gestiunarii di contu sò in l'affari di furnì rendimenti assoluti indipendentemente da cume i mercati tradiziunali, cum'è u mercatu di borsa, stanu prestendu.
E prestazioni di u gestore di fondi Forex ùn saranu micca correlate à alcuna di e classi di beni convenzionali elencate sopra. Per esempiu, se u borsu di i Stati Uniti hè falatu, a maiò parte E prestazioni di u cunsiglieru in patrimoniu americanu serà falatu. Tuttavia, a direzzione di u mercatu di borsa USA ùn influenzerà micca e prestazioni di un gestore di fondi Forex. Di conseguenza, l'aggiunta di un fondo di valuta o di un account gestitu à un portafoglio d'investimenti tradiziunali, cume azzioni, azzioni, obbligazioni, o cassa, hè un ottimu modu per diversificà un portafoglio è potenzialmente diminuisce u so profilo di risicu è volatilità.
U Ratiu Sharpe è Rendimentu Rettificatu
U rapportu Sharpe hè una misura di e prestazioni adattate à u risicu chì indica u livellu di ritornu in eccessu per unità di risicu in un ritornu di Fondi Forex. In u calculu di u rapportu Sharpe, u ritornu in eccessu hè u ritornu oltre u tassu di ritornu à cortu andà senza risicu, è sta cifra hè divisa da u risicu, chì hè rappresentatu da l'annualizatu volatilità o deviazione standard.
Ratio Sharpe = (Rp - Rf) / σp
In riassuntu, u Ratio Sharpe hè uguale à u tassu di ritornu annuale cumpostu menu u tassu di ritornu di un investimentu senza risicu divisu da a deviazione standard mensile annualizzata. U più altu hè u ratio Sharpe, più altu hè u ritornu regolatu per u risicu. Sì U bonu di u Tesoru à 10 anni cede 2%, è dui prugrammi di contu gestiti Forex anu a stessa prestazione à a fine di ogni mese, u prugramma di contu gestitu Forex cù a più bassa volatilità P&L intra-mese avrà u più altu ratio di sharpe.
U Ratio Sharpe hè una metrica impurtante di gestione di u risicu per l'investitori à capì.
U Ratio Sharpe hè più spessu adupratu per misurà e prestazioni passate; tuttavia, pò ancu esse adupratu per misurà i rendimenti futuri di i fondi di valuta se i rendimenti previsti è u tassu di ritornu senza risicu sò dispunibili.
Fondi Forex è a Misurazione di Deviazione Standard
Una di e misurazioni più cumuni aduprate da investitori prufessiunali quandu paragunanu i traccia di i fondi Forex hè a deviazione standard. A deviazione standard, in questu casu, hè u livellu di volatilità di i rendimenti misurati in termini percentuali per un periodu di parechji mesi o ancu anni. A deviazione standard di i rendimenti hè una misura chì confronta a variabilità di i rendimenti trà i fondi quandu si combina cù i dati da i rendimenti annui. Tuttu u restu essendu uguale, un investitore schiererà u so capitale in l'investimentu cù a volatilità più bassa.
Circa i Fondi Forex
ForexFunds.com hè un situ web chì l'investitori ponu aduprà per amparà di più nantu à l'investimentu in mercati di cambi cù Fondi Forex, cumprendu sia i prugrammi di account gestiti Forex sia i fondi di hedge Forex. I prugrammi di conti gestiti di Forex è i fondi di copertura sò tramindui destinati à aiutà l'investitori à diversificà i so portafogli Forex o aduprati in cunjunzione per custruisce novi portafogli cù esposizione à Forex, è cum'è un mezzu per catturà a volatilità chì generalmente si traduce in valute a causa di i muvimenti di u mercatu internaziunale. è avvenimenti ecunomichi è geopolitichi.
Conti Forex Gestiti è Portafogli Diversificati
Forex pò aiutà à diminuisce u risicu in un portafogliu d'investimentu attraversu a diversità.
Cù una attribuzione prudente, un contu Forex gestitu pò aiutà à riduce u risicu generale di un portafoglio. Un investitore prudente deve assicurà chì almenu una parte di u so portafogliu sia attribuita à un assetu alternativu chì hà u potenziale di comportassi bè quandu altre parti di u portafogliu ponu esse sottu performanti.
Altri vantaghji potenziali di un contu Forex gestitu ponu include:
• Stòricamente ritorni competitivi à longu andà
• Ritorna indipendente da i mercati tradiziunali di stock è di bonu
• Accessu à i mercati mundiali
• L'implementazione unica di stili di cummercializazione cunvinziunali è micca tradiziunali
• Esposizione potenziale à centu cinquanta mercati in u mondu
• U mercatu Forex hà tipicamente un altu gradu di liquidità.
Se adatta à l'ubbiettivi di un cliente, dedicà vinti à quaranta cinque percentu di un portafogliu tipicu à investimenti alternativi pò aumentà i rendimenti è bassa volatilità. Perchè l'investimenti alternativi ùn ponu micca reagisce à listessa manera cum'è e azzioni è obbligazioni à e cundizioni di u mercatu, ponu esse aduprati per diversificà l'investimenti in diverse classi d'assi, putenzialmente resultendu in menu volatilità è menu risicu. Mentre hè veru chì parechji conti gestiti Forex anu storicamente prufittu, ùn ci hè garanzia chì un prugramma Forex gestitu individuale continuerà à prufittà in futuro. Ùn ci hè ancu nisuna garanzia chì un contu Forex gestitu individuale ùn soffre micca perdite in futuro.
