الإطار الزمني لاستثمار أموال الفوركس

الاستثمار في الفوركس هو المضاربة ويميل إلى أن يكون دوري. بالإضافة إلى ذلك ، حتى المتداولين المحترفين الأكثر نجاحًا يواجهون فترات من العوائد الثابتة أو حتى عمليات السحب. وبالتالي ، فإن فترات التداول تلك ستعاني من خسائر. سيظل المستثمر الحكيم ثابتًا في خطته الاستثمارية ولن يغلق الحساب قبل الأوان للسماح للحساب بالتعافي من الخسائر المؤقتة في حقوق الملكية. لن تكون استراتيجية استثمار حكيمة لفتح حساب لا تنوي الاحتفاظ به لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

تقلب الفوركس

الفوركس والتقلب يسيران جنبًا إلى جنب.  سوق النقد الاجنبى يتم تحديد التقلب من خلال حركة سعر الصرف الأجنبي على مدى فترة. غالبًا ما يتم قياس تقلبات الفوركس ، أو التقلبات الحقيقية ، على أنها انحراف معياري عادي أو عادي ، ويشير مصطلح التقلب التاريخي إلى تغيرات الأسعار التي لوحظت في الماضي ، بينما يشير التقلب الضمني إلى التقلبات التي يتوقعها سوق الفوركس في المستقبل كما هو موضح حسب سعر خيارات الفوركس. التقلب الضمني للفوركس هو سوق خيارات يتم تداوله بنشاط تحدده توقعات متداولي الفوركس فيما يتعلق بتقلب فوركس الحقيقي في المستقبل. تعد تقلبات السوق عنصرًا حاسمًا في تقييم متداولي الفوركس للتجارة المحتملة. إذا كان السوق متقلبًا للغاية ، فقد يقرر المتداول أن المخاطرة عالية جدًا لدخول السوق. إذا كانت تقلبات السوق منخفضة جدًا ، فقد يستنتج المتداول أنه لا توجد فرصة كافية لكسب المال ، لذلك سيختار عدم استخدام رأس ماله. التقلب هو أحد أهم العوامل التي يأخذها المتداول في الاعتبار عندما يقرر متى وكيف يستخدم رأس ماله. إذا كان السوق شديد التقلب ، فقد يختار المتداول استخدام أموال أقل إذا كان السوق أقل تقلبًا. من ناحية أخرى ، إذا كان التقلب منخفضًا ، فقد يقرر المتداول استخدام المزيد من رأس المال لأن الأسواق الأقل تقلبًا قد تعرض مخاطر أقل.

إدارة المخاطر الفوركس

إدارة مخاطر الفوركس هي عملية تحديد واتخاذ إجراءات في مجالات الضعف والقوة في محفظة فوركس أو التداول أو أي منتج آخر لحساب فوركس مُدار. في خيارات الفوركس ، غالبًا ما تتضمن إدارة المخاطر تقييم معاملات المخاطر المعروفة باسم Delta و Gamma و Vega و Rho و Phi ، بالإضافة إلى تحديد العائد الإجمالي المتوقع لكل صفقة تداول في فوركس في الخسارة النقدية للمتداولين المستعدين للتخلي عنها إذا سارت الصفقة خطأ. إن وجود إدارة مناسبة للمخاطر غالبًا ما يحدث فرقًا بين النجاح والفشل خاصة عند التعامل في أسواق الفوركس.

صناديق النقد الاجنبى وقياس الانحراف المعياري

يعد الانحراف المعياري أحد أكثر القياسات شيوعًا التي يستخدمها المستثمرون المحترفون عند مقارنة سجلات تتبع أموال الفوركس. الانحراف المعياري ، في هذه الحالة ، هو مستوى تقلب العوائد المقاس بالنسبة المئوية على مدى عدة أشهر أو حتى سنوات. الانحراف المعياري للعائدات هو قياس يقارن تباين العوائد بين الصناديق عندما يقترن ببيانات من العوائد السنوية. عند تساوي كل شيء آخر ، يقوم المستثمر بتوزيع رأسماله في الاستثمار بأقل تقلبات.

الحسابات المدارة بالفوركس و العوائد المطلقة

يجب الحكم على حساب فوركس المُدار بناءً على العوائد المطلقة. ومع ذلك ، يجب أن يكون الأداء متسقًا مع استراتيجية أموال الفوركس. مفهوم "العوائد المطلقة" هو أن يحقق حساب فوركس عوائد متسقة وإيجابية على مدى فترة ممتدة. يمكن مقارنة حساب الفوركس المُدار ، أو صندوق الفوركس ، بصندوق الدخل الثابت ، أو صندوق الإقراض المدعوم بالأصول بناءً على عائده المطلق بمرور الوقت.

ما هو مستشار / مدير تجارة الفوركس؟

مستشار تداول العملات الأجنبية ، أو مدير التداول ، هو فرد أو كيان يقوم ، من أجل التعويض أو الربح ، بتقديم المشورة للآخرين بشأن قيمة أو استصواب شراء أو بيع العملات للحسابات من أجل الربح بشكل صريح. يمكن أن يشمل تقديم المشورة ممارسة السلطة التجارية على حساب العميل من خلال توكيل رسمي محدود وقابل للإلغاء. يمكن أن يكون مستشار تداول الفوركس فردًا أو كيانًا اعتباريًا. يمكن تشغيل برامج حسابات الفوركس المدارة من قبل مستشاري التداول الداخليين ، أي المتداولين الذين يعملون مباشرة لحساب برنامج حساب الفوركس المدار أو نصحها مدراء خارجيون. المصطلحات "مدير" أو "تاجر" أو "مستشار" أو "مستشار تداول" قابلة للتبادل.

فيما يلي مثال خيالي لكيفية عمل صندوق التحوط مع مستشار تداول. قام صندوق تحوط يسمى ACME Fund، Inc. بجمع 50 مليون دولار ليتم تداولها في أسواق الفوركس. تفرض ACME على عملائها رسوم إدارية بنسبة 2٪ و 20٪ من الأسهم المرتفعة الجديدة كرسوم تحفيزية. في مجتمع التداول المحترف ، يسمى هذا فرض رسوم "2 و 20". تحتاج ACME إلى توظيف متداول فوركس لبدء تداول رأس المال الذي تم رفعه ، لذلك تقوم ACME بمراجعة سجل حافل من مستشاري تداول العملات المكون من 10 مختلف. بعد إجراء العناية الواجبة ومراجعة المقاييس الرئيسية لمستشاري التداول ، مثل عمليات السحب من الذروة إلى القاع والنسب الحادة ، يعتقد محللو ACME أن الشركة الخيالية AAA Trading Advisors، Inc. هي الأنسب لملف تعريف مخاطر الصندوق. تقدم ACME نسبة AAA من رسوم الإدارة البالغة 2٪ ورسوم الحوافز البالغة 20٪. يتم دائمًا التفاوض بشأن النسبة المئوية التي سيدفعها صندوق التحوط لمستشار التداول الخارجي. اعتمادًا على سجل مدير التداول وقدرته على إدارة رأس المال الجديد ، يمكن لمستشار التداول أن يكسب أكثر من 50٪ مما يفرضه صندوق التحوط على العملاء لإدارة أموالهم.